Kurzy OPF IKS platné 6.12.2002
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 6.12.2002
|
Rodina fondů IKS | |||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 414 563 | 4 341 796 | 1 046 469 | 6 154 228 | 301 362 | 214 958 | 170 189 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4619 | 1,4721 | 1,1992 | 1,0250 | 1,1259 | 0,5006 | 0,5779 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4619 | 1,4721 | 1,1992 | 1,0250 | 1,1259 | 0,5006 | 0,5779 |
| Trend v % | 0,007 | -0,014 | 0,301 | -0,234 | -0,416 | -0,378 | -1,466 |
| Objem prodaných PL (ks) | 17 708 842 | 5 760 665 | 838 | 0 | 883 | 125 056 | 825 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 24 362 173 | 1 258 161 | 544 750 | 931 669 | 25 000 | 353 694 | 121 360 |
| Struktura portfolia v % | |||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,445 | 63,142 | 93,309 | 94,841 |
| Dluhopisy | 46,553 | 85,952 | 92,866 | 76,839 | 32,663 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 12,405 | 2,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 39,892 | 11,160 | 5,116 | 1,355 | 3,439 | 6,432 | 4,159 |
| Ostatní | 1,150 | 0,642 | 2,018 | 7,361 | 0,756 | 0,259 | 1,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
