Kurzy OPF IKS platné 20.12.2002
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 20.12.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 414 104 | 4 350 826 | 1 054 546 | 5 532 098 | 293 606 | 194 706 | 158 962 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4635 | 1,4730 | 1,2107 | 1,0251 | 1,1035 | 0,4739 | 0,5524 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4635 | 1,4730 | 1,2107 | 1,0251 | 1,1035 | 0,4739 | 0,5524 |
Trend v % | 0,014 | -0,014 | -0,296 | -0,214 | -1,341 | -1,823 | -1,234 |
Objem prodaných PL (ks) | 22 829 457 | 4 010 598 | 17 722 | 48 421 | 0 | 935 923 | 1 100 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 35 704 637 | 10 698 479 | 196 665 | 727 917 | 215 343 | 105 369 | 36 971 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,271 | 63,083 | 92,730 | 97,380 |
Dluhopisy | 45,797 | 60,825 | 75,468 | 66,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 12,424 | 2,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 40,579 | 31,956 | 22,475 | 13,004 | 36,134 | 7,010 | 2,375 |
Ostatní | 1,200 | 5,049 | 2,057 | 7,613 | 0,783 | 0,260 | 0,245 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři