Kurzy OPF IKS platné 9.12.2002
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 9.12.2002
|
Rodina fondů IKS | |||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 409 965 | 4 344 909 | 1 048 185 | 6 172 087 | 302 173 | 202 870 | 164 934 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4620 | 1,4723 | 1,2016 | 1,0282 | 1,1291 | 0,4915 | 0,5726 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4620 | 1,4723 | 1,2016 | 1,0282 | 1,1291 | 0,4915 | 0,5726 |
| Trend v % | 0,007 | 0,014 | 0,200 | 0,312 | 0,284 | -1,818 | -0,917 |
| Objem prodaných PL (ks)** | 86 343 192 | 29 701 354 | 148 710 | 29 192 | 206 364 | 2 572 961 | 1 426 289 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 58 022 704 | 6 541 339 | 1 981 323 | 305 011 079 | 424 130 | 17 301 023 | 6 691 023 |
| Struktura portfolia v % | |||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,796 | 63,311 | 93,177 | 94,799 |
| Dluhopisy | 46,454 | 77,049 | 72,386 | 76,004 | 32,533 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 12,395 | 2,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 39,971 | 11,261 | 5,108 | 2,694 | 3,403 | 6,559 | 4,192 |
| Ostatní | 1,180 | 9,446 | 22,506 | 6,506 | 0,753 | 0,264 | 1,009 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
