Kurzy OPF IKS platné 4.12.2002
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 4.12.2002
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 400 828 | 4 314 107 | 1 042 022 | 6 169 883 | 304 642 | 219 215 | 173 730 | 761 700 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4610 | 1,4679 | 1,1926 | 1,0272 | 1,1382 | 0,5104 | 0,5919 | 100 000,0 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4610 | 1,4679 | 1,1926 | 1,0272 | 1,1382 | 0,5104 | 0,5919 | 100 000,0 |
| Trend v % | 0,000 | -0,102 | 0,025 | -0,243 | 0,610 | 0,374 | 0,629 | 0,000 |
| Objem prodaných PL (ks) | 16 641 387 | 5 360 418 | 27 449 | 0 | 0 | 137 553 | 71 175 | 0 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 543 532 | 242 642 | 201 311 | 662 700 | 17 664 | 207 125 | 0 | 1 227 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,947 | 63,638 | 93,412 | 95,587 | 0,000 |
| Dluhopisy | 46,136 | 86,003 | 92,632 | 76,234 | 32,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 12,378 | 2,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 40,320 | 11,069 | 5,246 | 0,611 | 3,432 | 6,333 | 4,038 | 99,905 |
| Ostatní | 1,166 | 0,657 | 2,122 | 8,208 | 0,748 | 0,255 | 0,375 | 0,095 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
_w60h45_w76h50.png)
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
