Kurzy OPF IKS platné 17.12.2002
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 17.12.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 425 576 | 4 320 342 | 1 056 800 | 5 574 894 | 298 633 | 194 923 | 159 409 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4630 | 1,4731 | 1,2131 | 1,0326 | 1,1206 | 0,4754 | 0,5539 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4630 | 1,4731 | 1,2131 | 1,0326 | 1,1206 | 0,4754 | 0,5539 |
Trend v % | 0,014 | 0,061 | 0,240 | 0,155 | 0,448 | -1,533 | -1,195 |
Objem prodaných PL (ks) | 16 265 875 | 6 304 201 | 828 | 0 | 0 | 234 123 | 2 200 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 23 150 779 | 1 770 760 | 227 290 | 300 775 951 | 19 000 | 143 142 | 25 946 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,330 | 63,381 | 93,084 | 97,364 |
Dluhopisy | 45,675 | 62,425 | 75,543 | 69,663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 12,397 | 2,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 40,742 | 21,591 | 22,438 | 5,588 | 3,116 | 6,639 | 2,391 |
Ostatní | 1,186 | 13,780 | 2,019 | 10,419 | 33,503 | 0,277 | 0,245 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři