Kurzy OPF IKS platné 10.11.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 10.11.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 455 102 | 645 652 | 598 053 | 85 211 | 1 419 027 | 8 988 057 | 153 141 | 50 467 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3292 | 1,2544 | 1,3189 | 1,0467 | 1,1199 | 1,0494 | 0,9770 | 0,9978 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3292 | 1,2544 | 1,3189 | 1,0467 | 1,1199 | 1,0494 | 0,9770 | 0,9978 |
Trend v % | 0,038 | 0,032 | -0,295 | 0,010 | -0,107 | 0,038 | -0,661 | -0,060 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 291 653 | 399 201 | 4 386 | 0 | 0 | 0 | 4 989 911 | 6 449 375 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 9 617 838 | 1 577 865 | 1 831 273 | 480 538 | 486 040 | 427 320 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,422 | 0,000 | 47,069 | 4,632 | 58,490 | 0,000 |
Dluhopisy | 61,861 | 84,440 | 39,285 | 41,749 | 35,010 | 36,150 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 37,684 | 12,111 | 0,000 | 0,000 | 9,025 | 45,503 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 0,182 | 3,213 | 8,159 | 57,758 | 7,584 | 13,170 | 37,248 | 99,990 |
Ostatní | 0,273 | 0,236 | 3,134 | 0,493 | 1,312 | 0,545 | 4,262 | 0,010 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři