Kurzy OPF IKS platné 29.11.2000
| 4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 29.11.2000
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 371 335 | 610 807 | 581 307 | 83 360 | 1 368 856 | 8 835 563 | 264 503 | 133 073 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,3329 | 1,2584 | 1,3001 | 1,0407 | 1,1017 | 1,0492 | 0,9463 | 0,9788 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3329 | 1,2584 | 1,3001 | 1,0407 | 1,1017 | 1,0492 | 0,9463 | 0,9788 |
| Trend v % | 0,053 | 0,032 | 0,038 | -0,230 | 0,009 | 0,010 | 0,085 | -0,092 |
| Objem prodaných PL (ks) | 2 825 874 | 79 554 | 0 | 38 087 | 5 500 | 0 | 1 317 241 | 11 863 126 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 464 368 | 1 349 876 | 405 293 | 213 936 | 599 387 | 2 968 260 | 0 | 42 000 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 50,451 | 0,000 | 47,569 | 4,377 | 72,001 | 24,452 |
| Dluhopisy | 35,128 | 76,155 | 21,362 | 0,000 | 25,518 | 17,328 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 36,687 | 9,684 | 0,000 | 0,000 | 10,117 | 51,545 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 1,721 | 2,213 | 7,225 | 65,131 | 5,107 | 7,238 | 23,478 | 71,726 |
| Ostatní | 0,548 | 0,766 | 1,816 | 0,753 | 0,913 | 0,470 | 4,521 | 3,822 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
_w60h45_w76h50.png)
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
První měsíc 2. čtvrtletí je za námi a zlato si stále udržuje solidní pozice nad 2 300 USD / Oz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak globální oteplování zatěžuje světové odvodňovací systémy?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
