Kurzy OPF IKS platné 30.11.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 30.11.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 366 826 | 608 879 | 576 493 | 83 402 | 1 363 822 | 8 835 282 | 264 053 | 136 477 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3330 | 1,2585 | 1,2903 | 1,0431 | 1,0985 | 1,0494 | 0,9446 | 0,9788 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3330 | 1,2585 | 1,2903 | 1,0431 | 1,0985 | 1,0494 | 0,9446 | 0,9788 |
Trend v % | 0,008 | 0,008 | -0,754 | 0,231 | -0,290 | 0,019 | -0,180 | 0,000 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 768 594 | 309 313 | 190 142 | 0 | 4 550 | 93 702 | 27 744 | 3 480 622 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 6 531 629 | 1 859 630 | 539 156 | 143 846 | 945 460 | 2 479 078 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 50,307 | 0,000 | 47,440 | 4,358 | 76,229 | 23,882 |
Dluhopisy | 35,151 | 76,337 | 21,542 | 0,000 | 25,609 | 17,337 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 36,713 | 9,707 | 0,000 | 0,000 | 10,153 | 51,552 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 1,652 | 1,983 | 7,251 | 65,050 | 5,070 | 7,223 | 15,774 | 72,366 |
Ostatní | 0,549 | 0,764 | 1,593 | 0,715 | 0,913 | 0,466 | 7,997 | 3,752 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři