Kurzy OPF IKS platné 27.11.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 27.11.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 393 582 | 617 476 | 576 903 | 84 212 | 1 366 802 | 8 856 951 | 262 494 | 119 067 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3322 | 1,2577 | 1,2885 | 1,0489 | 1,0987 | 1,0503 | 0,9448 | 0,9839 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3322 | 1,2577 | 1,2885 | 1,0489 | 1,0987 | 1,0503 | 0,9448 | 0,9839 |
Trend v % | 0,015 | 0,056 | 0,241 | -0,124 | 0,219 | -0,038 | -0,159 | -0,294 |
Objem prodaných PL (ks)** | 15 663 025 | 821 529 | 920 343 | 0 | 337 948 | 447 617 | 71 479 935 | 36 351 247 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 38 150 786 | 15 607 847 | 4 136 411 | 352 779 | 20 894 303 | 130 749 394 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 50,437 | 0,000 | 47,364 | 4,347 | 62,954 | 25,265 |
Dluhopisy | 36,478 | 75,337 | 21,498 | 0,000 | 25,549 | 20,596 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 36,461 | 9,578 | 0,000 | 0,000 | 10,126 | 51,436 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 0,757 | 3,303 | 7,423 | 65,280 | 5,253 | 7,178 | 30,067 | 69,732 |
Ostatní | 0,545 | 0,722 | 1,374 | 0,598 | 0,922 | 0,449 | 6,979 | 5,003 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři