ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 21.7.2000
NAV a váha k datu 21.7.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 756,14 | 725,25 |
Tržní cena (Kč) | 694,00 | 650,0 |
Diskont (%) | 8,2 | 10,4 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.949.496.905,72 | 1.296.407.689,49 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,91 | 27,09 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 88,68 | 69,96 |
Peníze | 1,97 | 1,50 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,36 | 0,39 |
Pohledávka vůči SR | 0,01 | 0,13 |
Ostatní pohledávky | 1,79 | -0,02 |
Ostatní aktiva | 0 | 0,96 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,71 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 21.7. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte další informace, stačí kliknout na titulek zprávy :
Další zajímavé informace :
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
- Návrh harmonogramu otevrení IF OBCHODU
- Návrh harmonogramu otevrení IF Krištálového
- Projednání návrhu na premenu na OPF - IF Bohatství
Cisté obchodní jmení ostatních fondu :
- Kurzy ING otevřených podílových listů ze dne 20.
- Kurzy Zurich Invest otevřených podílových fondů...
- Kurzy OPF IKS platné 25.7.2000
- První investiční porfolio fondů platné k 7.7.2000
- První investiční čisté obchodní jmění fondů...
- OB Invest čisté obchodní jmění fondů platné k 14.
- ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 7.7.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři