ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 23.2.2001
NAV a váha k datu 23.2.2001 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 745,95 | 641,88 |
Tržní cena (Kč) | 662 | 600 |
Diskont (%) | 11,3 | 6,5 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.909.754.753,52 | 1.147.382.235,78 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 4,26 | 19,41 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 88,31 | 56,80 |
Peníze | 1,76 | 0,59 |
Pohledávky z obch. styku | 2,08 | 21,18 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 1,01 | 0,55 |
Pohledávka vůči SR | 2,43 | 1,34 |
Ostatní pohledávky | 1,36 | 0,12 |
Ostatní aktiva | 0,02 | 0,01 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,22 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 23.2. 2001
Autor: Petr Hanisch
Další zajímavé informace:
- 8.týden - absolutní pořadí výnosnosti OPF
- 8.týden - nejlikvidnější OPF pocházejí z dílny SIS
- 8.týden - dluhopisové fondy byly nejvýnosnější
- První investiční průměrný diskont za 12 týdnů... - aktuální k 16.2.2001
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
- Největší prodeje a odkupy OPF za týden 15.-19.01.
- Nejvyšší vzestupy a poklesy OPF za 5.týden
- OPF si od začátku roku nevedou špatně
Čisté obchodní jmení ostatních fondu:
- Aktuální kurzy investičních fondů ING Investment
- Aktuální kurzy otevřených podílových listů WIOF
- Aktuální kurzy otevřených podílových fondů Zurich.
- Kurzy OPF IKS platné 26.2.2001
- První investiční obchodní jmění fondů platné k 9.2.2001
- První investiční portfolio fondů platné k 9.2.2001
- ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 2.2.
- OB Invest čisté obchodní jmění fondů platné k 16.2
- Kurz Patria - Evropský akciový
Fin.cz - kurzovní lístky světových měn
Fin.cz - informace o podílových fondech
Fin.cz - úrokové sazby tuzemských bank
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz