Petr Hanisch (AliaWeb)
Podílové fondy | 18.07.2000 10:08:49
ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 7.7.2000
| NAV a váha k datu 7.7.2000 | ||
| NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 753,83 | 715,49 |
| Tržní cena (Kč) | 690,00 | 645,0 |
| Diskont (%) | 8,5 | 9,9 |
| Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.940.494.726,66 | 1.278.956.023,50 |
|
- | ||
| Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
| Akcie | 8,61 | 25,74 |
| Dluhopisy a pokl.poukázky | 83,92 | 68,32 |
| Peníze | 7,10 | 4,37 |
| Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
| Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
| Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,36 | 0,39 |
| Pohledávka vůči SR | 0,01 | 0,13 |
| Ostatní pohledávky | 1,71 | -0,07 |
| Ostatní aktiva | 0 | 0,97 |
| Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
| Ostatní závazky | 0 | 0 |
| Opravná položka k pohled. | -1,71 | 0 |
| *Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% | |
Aktualizováno: 7.7. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte další informace, stačí kliknout na titulek zprávy :
Další zajímavé informace :
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
- Návrh harmonogramu otevrení IF OBCHODU
- Návrh harmonogramu otevrení IF Krištálového
- Projednání návrhu na premenu na OPF - IF Bohatství
Cisté obchodní jmení ostatních fondu :
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářPoslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
So 13:15
Zlato: rekordní závěrečná cena >$2410/oz Richard Vrdlovec (GOLDA.IO)
13.05.2024
Ekonomická data z USA, Číny a Británie: Co čekat tento týden? Libor Stoklásek (AlgoImperial)
06.05.2024
Ekonomický týden v přehledu: FED, BOE a RBA v centru pozornosti Libor Stoklásek (AlgoImperial)
28.04.2024
Výsledky velkých technologických firem a americký trh práce pod drobnohledem Libor Stoklásek (AlgoImperial)
21.04.2024
Zásadní týden pro světové trhy: PMI, OPEC a zasedání Bank of Japan Libor Stoklásek (AlgoImperial)
Přečtěte si také:
06.03.2001ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 2.3.2001 Petr Hanisch (AliaWeb)
27.02.2001ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 23.2.2001 Petr Hanisch (AliaWeb)
07.02.2001ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 2.2.2001 Petr Hanisch (AliaWeb)
30.01.2001ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 26.1.2001 Petr Hanisch (AliaWeb)
24.01.2001ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 19.12.2001 Petr Hanisch (AliaWeb)
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
