Kurzy OPF IKS platné 9.8.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 9.8.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 9 399 163 | 3 885 352 | 1 131 239 | 6 658 378 | 321 355 | 200 477 | 173 970 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4501 | 1,4245 | 1,1265 | 0,9967 | 1,0567 | 0,5034 | 0,5969 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4501 | 1,4245 | 1,1265 | 0,9967 | 1,0567 | 0,5034 | 0,5969 |
Trend v % | 0,000 | 0,014 | 0,321 | 0,322 | -0,038 | 2,172 | 3,020 |
Objem prodaných PL (ks) | 15 439 792 | 3 675 651 | 895 | 5 014 | 0 | 181 495 | 174 831 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 888 479 | 373 982 | 3 271 038 | 1 979 640 | 211 038 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,629 | 51,698 | 84,468 | 78,001 |
Dluhopisy | 47,100 | 68,769 | 85,849 | 54,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 21,471 | 9,348 | 7,959 | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 26,114 | 15,866 | 2,830 | 25,178 | 47,615 | 15,334 | 21,801 |
Ostatní | 5,315 | 6,017 | 3,362 | 3,367 | 0,687 | 0,198 | 0,198 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři