Kurzy OPF IKS platné 9.10.2002
| 4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 9.10.2002
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 10 475 919 | 4 052 178 | 1 130 665 | 6 612 468 | 300 763 | 184 735 | 162 031 | 145 300 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4570 | 1,4497 | 1,1477 | 0,9963 | 1,0263 | 0,4376 | 0,5248 | 100 000,0 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4570 | 1,4497 | 1,1477 | 0,9963 | 1,0263 | 0,4376 | 0,5248 | 100 000,0 |
| Trend v % | 0,027 | 0,055 | 0,070 | -0,180 | -0,927 | -1,397 | -1,465 | 0,000 |
| Objem prodaných PL (ks) | 28 849 177 | 4 563 393 | 174 760 | 9 951 | 11 891 | 169 720 | 17 985 | 40 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 4 602 966 | 509 546 | 364 218 | 1 297 004 | 331 367 | 731 692 | 220 623 | 0 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,582 | 57,054 | 94,935 | 88,490 | 0,000 |
| Dluhopisy | 39,010 | 61,393 | 95,024 | 63,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 11,654 | 2,315 | 0,000 | 2,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 47,769 | 31,798 | 0,925 | 17,551 | 38,935 | 4,776 | 11,277 | 99,920 |
| Ostatní | 1,567 | 4,494 | 4,051 | 2,955 | 4,011 | 0,289 | 0,233 | 0,080 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
