Kurzy OPF IKS platné 25.9.2002
| 4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 25.9.2002
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 10 156 968 | 3 981 476 | 1 131 821 | 6 639 454 | 315 997 | 191 688 | 158 661 | 94 700 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4550 | 1,4428 | 1,1436 | 0,9989 | 1,0652 | 0,4563 | 0,5451 | 100 000,0 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4550 | 1,4428 | 1,1436 | 0,9989 | 1,0652 | 0,4563 | 0,5451 | 100 000,0 |
| Trend v % | 0,021 | -0,014 | 0,026 | -0,180 | -0,318 | -1,234 | -0,128 | 0,000 |
| Objem prodaných PL (ks) | 17 633 021 | 3 663 083 | 43 717 | 0 | 0 | 196 273 | 2 566 | 587 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 624 340 | 705 556 | 318 984 | 1 304 720 | 30 000 | 17 067 | 210 728 | 729 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,421 | 58,617 | 86,249 | 94,016 | 0,000 |
| Dluhopisy | 37,451 | 56,558 | 87,631 | 55,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 2,877 | 1,873 | 0,000 | 1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 58,197 | 27,783 | 8,432 | 27,562 | 40,676 | 10,130 | 5,747 | 99,929 |
| Ostatní | 1,475 | 13,786 | 3,937 | 2,887 | 0,707 | 3,621 | 0,237 | 0,071 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
