Kurzy OPF IKS platné 8.11.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 8.11.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 097 515 | 4 155 854 | 1 089 003 | 6 711 135 | 291 128 | 213 491 | 171 705 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4593 | 1,4581 | 1,1819 | 1,0135 | 1,0800 | 0,4995 | 0,5748 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4593 | 1,4581 | 1,1819 | 1,0135 | 1,0800 | 0,4995 | 0,5748 |
Trend v % | 0,014 | -0,007 | 0,374 | 0,178 | -0,083 | 0,201 | 0,630 |
Objem prodaných PL (ks) | 26 234 742 | 7 535 976 | 843 380 | 0 | 2 328 | 518 244 | 148 388 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 007 271 | 802 394 | 217 150 | 499 140 | 52 691 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,594 | 61,655 | 85,535 | 93,473 |
Dluhopisy | 38,900 | 84,757 | 94,759 | 77,294 | 33,011 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,381 | 2,341 | 0,000 | 2,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 48,372 | 11,714 | 2,046 | 4,546 | 4,531 | 14,238 | 6,315 |
Ostatní | 1,347 | 1,188 | 3,195 | 2,423 | 0,803 | 0,227 | 0,212 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři