Kurzy OPF IKS platné 7.3.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 7.3.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 597 059 | 623 817 | 515 049 | 80 509 | 1 332 044 | 8 576 662 | 246 404 | 252 295 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3579 | 1,3145 | 1,2597 | 1,0605 | 1,1092 | 1,0776 | 0,8307 | 0,9304 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3579 | 1,3145 | 1,2597 | 1,0605 | 1,1092 | 1,0776 | 0,8307 | 0,9304 |
Trend v % | 0,029 | -0,008 | 0,407 | 0,028 | -0,090 | 0,037 | -0,240 | -0,193 |
Objem prodaných PL (ks) | 7 574 809 | 1 410 641 | 7 924 | 0 | 134 867 | 162 232 | 257 256 | 214 568 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 275 374 | 40 012 | 688 724 | 0 | 222 008 | 1 674 400 | 187 218 | 32 610 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 38,113 | 0,000 | 0,071 | 3,364 | 81,247 | 68,598 |
Dluhopisy | 44,883 | 79,499 | 14,156 | 11,700 | 41,850 | 38,103 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,491 | 0,000 | 7,106 | 0,000 | 0,000 | 22,723 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 4,610 | 4,954 | 30,004 | 87,183 | 52,062 | 11,807 | 18,697 | 31,402 |
Ostatní | 39,016 | 15,547 | 10,621 | 1,117 | 6,017 | 24,003 | 0,056 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři