Kurzy OPF IKS platné 31.7.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 31.7.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 266 890 | 1 253 403 | 460 956 | 1 299 833 | 7 932 729 | 285 237 | 269 065 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3734 | 1,3336 | 1,2408 | 1,1279 | 1,0616 | 0,8158 | 0,8825 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3734 | 1,3336 | 1,2408 | 1,1279 | 1,0616 | 0,8158 | 0,8825 |
Trend v % | -0,029 | -0,060 | 0,494 | -0,044 | 0,066 | 0,903 | 0,834 |
Objem prodaných PL (ks) | 4 166 262 | 54 116 834 | 32 359 | 44 283 | 69 345 | 240 297 | 370 795 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 9 488 532 | 0 | 124 849 | 1 460 754 | 3 728 100 | 103 640 | 100 341 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 35,634 | 0,000 | 13,920 | 85,734 | 96,001 |
Dluhopisy | 83,161 | 68,278 | 15,447 | 30,714 | 36,815 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 9,005 | 14,132 | 38,087 | 52,882 | 13,126 | 14,184 | 3,980 |
Ostatní | 7,834 | 17,590 | 10,832 | 16,404 | 36,139 | 0,082 | 0,019 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři