ŽB- Trust čisté obchodní jmění fondů (3.5.2000)
NAV a váha k datu 28.4.2000 | ||
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 758,80 | 729,80 |
Tržní cena (Kč) | 663,00 | 645,00 |
Diskont (%) | 12,6 | 11,60 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.959.888.012,86 | 1.304.537.690,21 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,5 | 25,40 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 88,98 | 72,44 |
Peníze | 1,89 | 1,26 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,36 | 0,38 |
Pohledávka vůči SR | 0,00 | 0,11 |
Ostatní pohledávky | 1,17 | -0,65 |
Ostatní aktiva | 0,28 | 1,07 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,17 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 28.4. 2000
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři