ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 3.11.2000
NAV a váha k datu 3.11.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 716,08 | 668,01 |
Tržní cena (Kč) | 662,90 | 625,00 |
Diskont (%) | 7,7 | 7,2 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.793.227.321,96 | 1.194.085.636,02 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 7,86 | 25,86 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 85,08 | 68,78 |
Peníze | 2,60 | 0,88 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 2,19 | 2,51 |
Pohledávka vůči SR | 2,12 | 1,01 |
Ostatní pohledávky | 1,42 | 0,22 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,74 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,27 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 3.11. 2000
Autor: Petr Hanisch
Ctete další informace, stací kliknout na titulek zprávy
Další zajímavé informace:
- Návrh harmonogramu otevrení IF OBCHODU
- RIF by se mohl otevrít v polovine ríjna
- Projednání návrhu na premenu na OPF - IF Bohatství
- První investiční průměrný diskont za 12 týdnů
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF - aktuální
- Výkony fondů Zurich Invest za rok říjen 2000
Cisté obchodní jmení ostatních fondu:
- Kurzy ING otevřených podílových listů ze dne 6.
- Kurzy Zurich Invest otevřených podílových fondů...
- Kurzy OPF IKS platné 7.11.2000
- První investiční portfolio fondů platné k 27.10.2000
- První investiční čisté obchodní jmění fondů...
- ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 27.10.2000
- OB Invest čisté obchodní jmění fondů platné k 27.
Informace o fondech najdete v rubrice Obchodní jmení fondu
NEWS: každý den aktuální kurzovní lístky, grafy men, historie kurzu, exotické meny aj. informace
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz