ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 25.8.2000
NAV a váha k datu 25.8.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 719,75 | 690,15 |
Tržní cena (Kč) | 666,00 | 627,0 |
Diskont (%) | 7,5 | 9,2 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.807.537.335,82 | 1.233.655.410,10 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,59 | 27,55 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 86,11 | 67,32 |
Peníze | 1,92 | 1,71 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 2,34 | 2,41 |
Pohledávka vůči SR | 0,43 | 0,34 |
Ostatní pohledávky | 2,30 | -0,25 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,92 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,70 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 25.8. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte další informace, stačí kliknout na titulek zprávy
Další zajímavé informace:
- Prehled výše diskontu u vybraných IF a UPF
- Návrh harmonogramu otevrení IF OBCHODU
- RIF - otevrení podle puvodního plánu !!!
- Projednání návrhu na premenu na OPF - IF Bohatství
- Aktuální stav podílových fondu k 24.07.
- Výkony fondu Zurich Invest za cervenec 2000
- Údaje o fondech 1. IN k 28.7.2000 - COJ, diskont
- Kurzy ING otevrených podílových listu ze dne 28.
- Kurzy Zurich Invest otevrených podílových fondu...
- Kurzy OPF IKS platné 29.8.2000
- První investicní porfolio fondu platné k 18.8.2000
- První investicní cisté obchodní jmení fondu...
- OB Invest čisté obchodní jmění fondů platné k 18.8.
- ŽB Trust cisté obchodní jmení fondu platné k 18.8.
Čisté obchodní jmění ostatních fondů:
Informace o fondech najdete v rubrice Obchodní jmění fondů
Téma dne: 55. zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři