ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 18.8.2000
NAV a váha k datu 18.8.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 720,71 | 690,88 |
Tržní cena (Kč) | 663,00 | 622,0 |
Diskont (%) | 8,0 | 10,0 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.811.312.466,74 | 1.234.954.521,77 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,87 | 27,34 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 87,81 | 70,28 |
Peníze | 1,94 | 0,88 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,35 | 0,38 |
Pohledávka vůči SR | 0,43 | 0,34 |
Ostatní pohledávky | 2,29 | -0,16 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,94 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,69 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 18.8. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte další informace, stačí kliknout na titulek zprávy
Další zajímavé informace :
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
- Návrh harmonogramu otevrení IF OBCHODU
- Návrh harmonogramu otevrení IF Krištálového
- Projednání návrhu na premenu na OPF - IF Bohatství
- Aktuální stav podílových fondů k 24.07.
- Výkony fondů Zurich Invest za červenec 2000
- Údaje o fondech 1. IN k 28.7.2000 - ČOJ, diskont
- Kurzy ING otevřených podílových listů ze dne 22.
- Kurzy Zurich Invest otevřených podílových fondů...
- Kurzy OPF IKS platné 23.8.2000
- První investiční porfolio fondů platné k 18.8.2000
- První investiční čisté obchodní jmění fondů...
- OB Invest čisté obchodní jmění fondů platné k 4.8.
- ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 11.8.
Cisté obchodní jmení ostatních fondu :
Informace o fondech najdete v rubrice Obchodní jmění fondů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři