Kurzy OPF IKS platné 25.10.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 25.10.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 10 871 717 | 4 101 730 | 1 083 649 | 6 671 613 | 286 634 | 223 141 | 184 963 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4576 | 1,4517 | 1,1742 | 1,0066 | 1,0599 | 0,4853 | 0,5619 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4576 | 1,4517 | 1,1742 | 1,0066 | 1,0599 | 0,4853 | 0,5619 |
Trend v % | 0,007 | 0,186 | 0,695 | 0,159 | -0,028 | -0,021 | -0,053 |
Objem prodaných PL (ks) | 15 609 967 | 1 845 549 | 690 | 2 240 | 16 180 | 165 669 | 34 170 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 4 278 097 | 777 730 | 569 460 | 770 772 | 134 913 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,478 | 60,247 | 78,446 | 84,051 |
Dluhopisy | 39,197 | 85,620 | 93,965 | 78,073 | 33,027 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,587 | 2,374 | 0,000 | 2,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 47,875 | 11,292 | 2,571 | 3,700 | 1,408 | 21,202 | 15,744 |
Ostatní | 1,341 | 0,714 | 3,464 | 2,595 | 5,318 | 0,352 | 0,205 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři