Kurzy OPF IKS platné 30.10.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 30.10.2002
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 10 917 531 | 4 122 521 | 1 091 873 | 6 686 531 | 288 166 | 207 202 | 176 618 | 366 800 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4582 | 1,4565 | 1,1837 | 1,0091 | 1,0647 | 0,4905 | 0,5676 | 100 000,0 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4582 | 1,4565 | 1,1837 | 1,0091 | 1,0647 | 0,4905 | 0,5676 | 100 000,0 |
Trend v % | 0,034 | 0,303 | 0,433 | 0,199 | 0,700 | 1,113 | 0,889 | 0,000 |
Objem prodaných PL (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,316 | 60,915 | 83,602 | 89,094 | 0,000 |
Dluhopisy | 39,193 | 85,665 | 94,514 | 77,673 | 33,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,568 | 2,352 | 0,000 | 2,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 47,907 | 11,277 | 2,249 | 3,805 | 2,750 | 16,028 | 10,691 | 99,915 |
Ostatní | 1,332 | 0,706 | 3,237 | 3,061 | 2,972 | 0,370 | 0,215 | 0,085 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři