Kurzy OPF IKS platné 7.8.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 7.8.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 9 355 098 | 3 884 165 | 1 130 696 | 6 640 013 | 318 374 | 194 213 | 175 971 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4503 | 1,4262 | 1,1219 | 0,9935 | 1,0458 | 0,4821 | 0,5870 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4503 | 1,4262 | 1,1219 | 0,9935 | 1,0458 | 0,4821 | 0,5870 |
Trend v % | 0,062 | 0,246 | 0,412 | -0,361 | -1,358 | -2,567 | -1,012 |
Objem prodaných PL (ks) | 21 449 184 | 1 822 948 | 897 | 0 | 94 513 | 201 436 | 28 717 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 1 813 453 | 1 282 189 | 98 775 | 444 543 | 27 000 | 39 121 884 | 50 100 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,565 | 51,191 | 85,308 | 70,279 |
Dluhopisy | 46,310 | 71,248 | 84,340 | 51,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 20,877 | 9,875 | 8,550 | 2,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 27,426 | 18,585 | 3,043 | 23,242 | 47,716 | 14,483 | 29,530 |
Ostatní | 5,387 | 0,292 | 4,067 | 8,683 | 1,093 | 0,209 | 0,191 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři