Kurzy OPF IKS platné 6.8.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 6.8.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 9 320 674 | 3 873 891 | 1 126 229 | 6 664 282 | 322 695 | 218 600 | 177 788 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4494 | 1,4227 | 1,1173 | 0,9971 | 1,0602 | 0,4948 | 0,5930 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4494 | 1,4227 | 1,1173 | 0,9971 | 1,0602 | 0,4948 | 0,5930 |
Trend v % | 0,055 | 0,183 | 0,108 | 0,000 | -0,282 | -1,864 | -2,129 |
Objem prodaných PL (ks) | 17 773 324 | 3 483 965 | 0 | 5 032 | 4 738 | 1 261 442 | 32 201 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 9 944 119 | 2 250 486 | 380 830 | 460 600 | 140 172 | 50 000 | 0 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,955 | 50,572 | 85,044 | 70,634 |
Dluhopisy | 49,795 | 69,729 | 83,935 | 51,564 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 20,958 | 9,732 | 8,578 | 2,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 26,051 | 16,551 | 3,250 | 22,867 | 48,327 | 14,753 | 29,178 |
Ostatní | 3,196 | 3,988 | 4,237 | 8,473 | 1,101 | 0,203 | 0,188 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
31.05.2024 Galaxy Fit 3: Nejlevnější Samsung hodinky, které&h
27.05.2024 V létě startuje sdílení elektřiny. Využijte&hellip
27.05.2024 Co zazní na Analytickém fóru XTB 2024?
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ceny zlata, mědi a niklu prudce vzrostly v důsledku ekonomických a geopolitických změn
Miroslav Novák, AKCENTA
Domácí ekonomika v 1. čtvrtletí vzrostla, ale čekala se trochu lepší čísla
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Nový zlatý rekord a stříbro na nejvyšší hodnotě od roku 2012
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS