Kurzy OPF IKS platné 29.4.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 29.4.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 7 432 768 | 3 753 859 | 1 193 566 | 6 888 042 | 365 616 | 261 357 | 228 014 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4271 | 1,3999 | 1,1384 | 1,0199 | 1,1448 | 0,6818 | 0,7435 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4271 | 1,3999 | 1,1384 | 1,0199 | 1,1448 | 0,6818 | 0,7435 |
Trend v % | 0,105 | 0,021 | -0,254 | -0,069 | -0,131 | -0,569 | -0,508 |
Objem prodaných PL (ks)** | 87 578 324 | 16 901 621 | 777 993 | 0 | 222 307 | 808 867 | 436 224 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 18 149 747 | 8 473 074 | 3 070 507 | 6 119 730 | 674 206 | 1 108 890 | 2 160 792 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,192 | 37,530 | 95,738 | 99,513 |
Dluhopisy | 61,989 | 21,374 | 78,643 | 34,748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 8,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 28,758 | 78,085 | 19,087 | 47,111 | 58,330 | 4,079 | 0,359 |
Ostatní | 1,202 | 0,541 | 2,270 | 4,949 | 4,140 | 0,183 | 0,128 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři