Kurzy OPF IKS platné 29.11.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 29.11.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 11 350 306 | 4 300 454 | 1 105 172 | 6 503 068 | 304 364 | 220 683 | 170 062 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4612 | 1,4707 | 1,2022 | 1,0307 | 1,1400 | 0,5080 | 0,5797 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4612 | 1,4707 | 1,2022 | 1,0307 | 1,1400 | 0,5080 | 0,5797 |
Trend v % | 0,027 | 0,034 | -0,150 | 0,146 | 0,885 | 2,070 | -0,207 |
Objem prodaných PL (ks) | 21 957 692 | 4 762 304 | 83 622 | 50 510 | 889 | 216 778 | 14 351 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 965 907 | 1 189 954 | 583 916 | 613 820 | 375 354 | 132 460 | 95 087 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,177 | 63,581 | 92,321 | 96,099 |
Dluhopisy | 44,864 | 86,344 | 94,991 | 79,351 | 32,201 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 12,143 | 2,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 41,881 | 10,726 | 3,003 | 4,954 | 3,447 | 7,426 | 3,677 |
Ostatní | 1,112 | 0,661 | 2,006 | 1,518 | 0,771 | 0,253 | 0,224 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz