Kurzy OPF IKS platné 19.6.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 19.6.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 118 341 | 1 037 781 | 472 999 | 72 764 | 1 330 279 | 8 267 175 | 291 383 | 278 496 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3709 | 1,3359 | 1,2515 | 1,0769 | 1,1441 | 1,0842 | 0,8600 | 0,9501 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3709 | 1,3359 | 1,2515 | 1,0769 | 1,1441 | 1,0842 | 0,8600 | 0,9501 |
Trend v % | -0,044 | -0,395 | -0,183 | 0,000 | -0,140 | -0,303 | -0,647 | -1,360 |
Objem prodaných PL (ks) | 5 297 794 | 2 907 251 | 2 383 | 0 | 331 038 | 0 | 475 472 | 161 861 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 6 551 915 | 808 398 | 85 728 | 60 000 | 116 000 | 517 120 | 244 815 | 559 406 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 24,219 | 0,000 | 0,000 | 14,483 | 73,408 | 93,596 |
Dluhopisy | 82,742 | 65,048 | 16,311 | 13,964 | 41,656 | 32,547 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,681 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 8,964 | 21,115 | 43,025 | 84,357 | 32,431 | 15,474 | 21,325 | 6,404 |
Ostatní | 8,294 | 13,837 | 16,445 | 1,679 | 25,913 | 29,815 | 5,267 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři