Kurzy OPF IKS platné 26.6.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 26.6.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 136 503 | 1 065 932 | 470 094 | 72 886 | 1 328 570 | 8 248 058 | 292 324 | 279 655 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3719 | 1,3389 | 1,2510 | 1,0790 | 1,1440 | 1,0824 | 0,8556 | 0,9465 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3719 | 1,3389 | 1,2510 | 1,0790 | 1,1440 | 1,0824 | 0,8556 | 0,9465 |
Trend v % | 0,015 | 0,022 | -0,024 | 0,102 | 0,017 | 0,028 | -0,210 | 0,318 |
Objem prodaných PL (ks) | 5 840 517 | 3 632 519 | 0 | 0 | 281 339 | 107 327 | 594 237 | 1 645 661 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 8 474 644 | 1 681 829 | 304 104 | 0 | 276 000 | 499 133 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 24,366 | 0,000 | 0,000 | 14,609 | 78,591 | 91,718 |
Dluhopisy | 86,017 | 77,471 | 16,436 | 14,139 | 42,840 | 35,990 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 5,643 | 22,424 | 48,043 | 84,183 | 30,399 | 12,439 | 21,326 | 8,282 |
Ostatní | 8,340 | 0,105 | 11,155 | 1,678 | 26,761 | 36,962 | 0,083 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři