Kurzy OPF IKS platné 19.12.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 19.12.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS globální | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 664 380 | 2 199 394 | 392 309 | 1 214 878 | 7 144 847 | 257 432 | 234 021 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4066 | 1,3970 | 1,1750 | 1,1469 | 1,0333 | 0,7189 | 0,7680 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4066 | 1,3970 | 1,1750 | 1,1469 | 1,0333 | 0,7189 | 0,7680 |
Trend v % | 0,100 | 0,021 | 0,359 | -0,555 | -0,596 | 0,686 | -0,711 |
Objem prodaných PL (ks) | 30 617 416 | 21 724 503 | 19 487 | 18 137 | 0 | 54 851 | 270 555 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 503 696 | 2 652 440 | 2 758 645 | 346 519 | 948 987 | 2 588 292 | 2 418 301 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 35,846 | 0,000 | 20,807 | 86,966 | 96,115 |
Dluhopisy | 65,160 | 72,909 | 11,250 | 63,023 | 47,081 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 33,972 | 27,020 | 51,526 | 35,750 | 30,673 | 12,910 | 3,747 |
Ostatní | 0,868 | 0,071 | 1,378 | 1,227 | 1,439 | 0,124 | 0,138 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři