Kurzy OPF IKS platné 19.11.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 19.11.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 452 923 | 1 904 382 | 404 844 | 1 256 501 | 7 341 636 | 282 011 | 251 570 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4003 | 1,3796 | 1,1857 | 1,1705 | 1,0579 | 0,7447 | 0,8044 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4003 | 1,3796 | 1,1857 | 1,1705 | 1,0579 | 0,7447 | 0,8044 |
Trend v % | -0,007 | 0,000 | 0,203 | -0,009 | 0,142 | 0,935 | 0,537 |
Objem prodaných PL (ks)** | 45 425 654 | 80 146 349 | 258 837 | 254 344 | 118 124 | 2 788 927 | 2 356 338 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 26 097 235 | 12 738 254 | 948 158 | 2 185 213 | 8 087 240 | 38 399 573 | 2 622 478 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 38,668 | 0,000 | 17,486 | 69,160 | 90,147 |
Dluhopisy | 71,608 | 66,632 | 10,793 | 70,403 | 49,879 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 27,835 | 22,954 | 47,752 | 28,854 | 24,394 | 15,600 | 9,754 |
Ostatní | 0,557 | 10,414 | 2,787 | 0,743 | 8,243 | 15,240 | 0,099 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři