Kurzy OPF IKS platné 26.4.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 26.4.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 909 799 | 793 713 | 478 904 | 78 892 | 1 316 472 | 8 548 852 | 266 096 | 259 601 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3659 | 1,3377 | 1,2432 | 1,0635 | 1,1234 | 1,0856 | 0,8459 | 0,9407 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3659 | 1,3377 | 1,2432 | 1,0635 | 1,1234 | 1,0856 | 0,8459 | 0,9407 |
Trend v % | 0,000 | -0,112 | -0,056 | -0,047 | -0,390 | -0,367 | -0,412 | -0,665 |
Objem prodaných PL (ks) | 6 441 428 | 3 509 101 | 0 | 0 | 251 134 | 0 | 1 655 593 | 1 157 615 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 1 865 005 | 66 917 | 333 242 | 221 195 | 509 150 | 1 142 280 | 2 056 879 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 26,694 | 0,000 | 0,014 | 15,794 | 69,398 | 85,488 |
Dluhopisy | 55,368 | 46,672 | 16,113 | 11,966 | 40,053 | 42,160 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 11,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,405 | 6,039 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 10,033 | 45,390 | 38,210 | 86,466 | 33,328 | 12,047 | 15,068 | 14,512 |
Ostatní | 23,208 | 7,938 | 18,983 | 1,568 | 12,200 | 23,960 | 15,534 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři