Kurzy OPF IKS platné 25.4.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 25.4.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 903 535 | 790 013 | 479 611 | 79 159 | 1 321 883 | 8 581 610 | 267 553 | 260 225 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3659 | 1,3392 | 1,2439 | 1,0640 | 1,1278 | 1,0896 | 0,8494 | 0,9470 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3659 | 1,3392 | 1,2439 | 1,0640 | 1,1278 | 1,0896 | 0,8494 | 0,9470 |
Trend v % | 0,059 | 0,090 | -0,456 | 0,075 | 0,009 | -0,311 | -1,462 | -0,983 |
Objem prodaných PL (ks) | 4 452 887 | 2 651 240 | 32 648 | 0 | 9 290 | 0 | 1 215 384 | 113 462 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 4 179 956 | 0 | 551 747 | 0 | 244 311 | 815 695 | 12 249 | 109 124 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 27,913 | 0,000 | 0,014 | 16,423 | 77,336 | 81,249 |
Dluhopisy | 55,462 | 47,497 | 16,092 | 11,960 | 40,216 | 38,423 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 21,296 | 44,446 | 38,294 | 86,478 | 39,018 | 9,291 | 12,082 | 18,751 |
Ostatní | 23,242 | 8,057 | 17,701 | 1,562 | 20,752 | 35,863 | 10,582 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři