Kurzy OPF IKS platné 26.9.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 26.9.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 294 432 | 1 449 993 | 388 013 | 1 285 782 | 7 089 166 | 223 050 | 207 746 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3848 | 1,3491 | 1,0986 | 1,1377 | 1,0133 | 0,6438 | 0,6960 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3848 | 1,3491 | 1,0986 | 1,1377 | 1,0133 | 0,6438 | 0,6960 |
Trend v % | 0,058 | 0,037 | 1,497 | 0,397 | 0,866 | 2,532 | 0,782 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 137 291 | 2 409 205 | 450 | 34 315 | 10 804 | 101 330 | 167 955 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 4 034 158 | 366 459 | 1 152 525 | 448 854 | 11 393 794 | 4 006 570 | 1 312 595 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 39,768 | 0,000 | 23,170 | 89,347 | 97,939 |
Dluhopisy | 84,411 | 58,347 | 14,096 | 47,182 | 50,557 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 13,795 | 27,250 | 45,781 | 49,721 | 13,850 | 6,566 | 1,945 |
Ostatní | 1,794 | 14,403 | 0,355 | 3,097 | 12,423 | 4,087 | 0,116 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři