Kurzy OPF IKS platné 26.11.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 26.11.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 527 969 | 2 004 107 | 405 299 | 1 255 387 | 7 354 641 | 282 581 | 253 860 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4026 | 1,3858 | 1,1879 | 1,1716 | 1,0605 | 0,7492 | 0,8061 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4026 | 1,3858 | 1,1879 | 1,1716 | 1,0605 | 0,7492 | 0,8061 |
Trend v % | -0,014 | -0,302 | 0,219 | 0,137 | 0,019 | 0,040 | 0,524 |
Objem prodaných PL (ks)** | 84 006 016 | 77 727 754 | 450 564 | 544 138 | 10 394 | 1 292 117 | 3 063 023 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 36 987 002 | 11 932 296 | 721 989 | 2 493 210 | 4 654 498 | 2 784 061 | 850 383 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 37,669 | 0,000 | 21,842 | 70,823 | 93,605 |
Dluhopisy | 71,628 | 68,937 | 10,815 | 58,775 | 55,640 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 25,001 | 18,893 | 50,451 | 33,622 | 17,813 | 25,334 | 6,297 |
Ostatní | 3,371 | 12,170 | 1,065 | 7,603 | 4,705 | 3,843 | 0,098 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz