Kurzy OPF IKS platné 1.12.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 1.12.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 362 823 | 608 869 | 574 527 | 83 577 | 1 361 742 | 8 837 504 | 261 931 | 139 514 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3332 | 1,2587 | 1,2891 | 1,0457 | 1,0977 | 1,0499 | 0,9345 | 0,9810 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3332 | 1,2587 | 1,2891 | 1,0457 | 1,0977 | 1,0499 | 0,9345 | 0,9810 |
Trend v % | 0,015 | 0,016 | -0,093 | 0,249 | -0,073 | 0,048 | -1,069 | 0,225 |
Objem prodaných PL (ks) | 5 294 119 | 0 | 86 195 | 2 382 | 2 276 | 0 | 765 416 | 2 773 362 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 8 762 128 | 112 287 | 1 201 425 | 38 535 | 990 670 | 1 700 770 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 50,320 | 0,000 | 47,415 | 4,338 | 81,261 | 26,908 |
Dluhopisy | 27,616 | 76,352 | 21,626 | 0,000 | 25,643 | 17,346 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 36,797 | 9,708 | 0,000 | 0,000 | 9,303 | 51,542 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 1,425 | 1,961 | 7,014 | 65,037 | 5,896 | 7,225 | 11,631 | 64,711 |
Ostatní | 0,549 | 0,769 | 1,662 | 0,669 | 0,915 | 0,461 | 7,108 | 8,381 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři