Kurzy OPF IKS platné 30.8.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 518 477

697 189

668 126

91 054

1 567 357

Kurz prodej (Kč)

1,3217

1,2562

1,3474

1,0552

1,1111

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3217

1,2562

1,3474

1,0552

1,1111

Trend v %

0,045

0,064

0,275

0,009

0,198

Objem prodaných PL (ks)

4 859 189

449 157

190 861

94 607

63 017

Objem zpětně prodaných PL (ks)

4 690 411

110 405

70 195

306 342

209 704

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

39,253

0,000

35,555

Dluhopisy

69,191

69,635

44,198

28,347

31,022

Pokladniční poukázky

25,847

25,755

0,000

0,000

24,419

Peníze

4,705

4,255

15,942

71,585

8,063

Ostatní

0,257

0,355

0,607

0,068

0,941