Kurzy OPF IKS platné 22.8.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15
Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, 22.8.2000 8:38:03
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 22.8.2000
Rodina fondů IKS | ||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 511 924 | 696 761 | 670 368 | 91 609 | 1 565 522 | 9 013 093 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3195 | 1,2537 | 1,3468 | 1,0554 | 1,1094 | 1,0420 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3195 | 1,2537 | 1,3468 | 1,0554 | 1,1094 | 1,0420 |
Trend v % | 0,015 | 0,016 | 0,059 | -0,009 | -0,081 | 0,000 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 354 758 | 64 596 | 111 820 | 0 | 31 533 | 0 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 180 008 | 53 674 | 745 582 | 508 938 | 337 950 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 37,050 | 0,000 | 34,150 | 8,503 |
Dluhopisy | 74,811 | 69,523 | 48,500 | 28,205 | 32,884 | 37,239 |
Pokladniční poukázky | 24,097 | 27,298 | 0,000 | 0,000 | 24,605 | 44,926 |
Peníze | 0,835 | 2,824 | 13,368 | 71,729 | 7,428 | 8,328 |
Ostatní | 0,257 | 0,355 | 1,082 | 0,066 | 0,933 | 0,648 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři