Kurzy OPF IKS platné 24.8.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15
Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, 24.8.2000 7:58:26
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 24.8.2000
Rodina fondů IKS | |||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 514 732 | 697 328 | 669 547 | 91 708 | 1 569 482 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3203 | 1,2543 | 1,3452 | 1,0568 | 1,1123 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3203 | 1,2543 | 1,3452 | 1,0568 | 1,1123 |
Trend v % | 0,015 | 0,016 | -0,022 | 0,133 | 0,270 |
Objem prodaných PL (ks) | 4 121 325 | 596 196 | 521 013 | 0 | 67 675 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 858 868 | 34 158 | 143 008 | 0 | 275 500 |
Struktura portfolia v % | |||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 38,371 | 0,000 | 34,586 |
Dluhopisy | 74,845 | 69,468 | 48,522 | 28,246 | 32,818 |
Pokladniční poukázky | 21,840 | 25,728 | 0,000 | 0,000 | 24,578 |
Peníze | 3,058 | 4,449 | 12,283 | 71,708 | 7,176 |
Ostatní | 0,257 | 0,355 | 0,824 | 0,046 | 0,842 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři