Kurzy OPF IKS platné 27.6.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15
Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, 27.6.2000 8:33:47
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 27.6.2000
Rodina fondů IKS | |||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 670 701 | 680 605 | 685 035 | 92 739 | 1 623 158 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3114 | 1,2470 | 1,3361 | 1,0583 | 1,0785 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3114 | 1,2470 | 1,3361 | 1,0583 | 1,0785 |
Trend v % | 0,015 | -0,008 | -0,037 | -0,028 | -0,019 |
Objem prodaných PL (ks) | 9 007 507 | 741 671 | 366 270 | 47 254 | 27 749 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 4 914 257 | 85 302 | 187 051 | 0 | 1 150 430 |
Struktura portfolia v % | |||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 17,425 | 0,000 | 21,767 |
Dluhopisy | 75,808 | 79,982 | 52,131 | 19,162 | 40,659 |
Pokladniční poukázky | 22,436 | 10,380 | 0,000 | 0,000 | 22,523 |
Peníze | 1,721 | 9,638 | 27,172 | 80,838 | 14,346 |
Ostatní | 0,035 | 0,000 | 3,272 | 0,000 | 0,705 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři