Kurzy OPF IKS platné 27.7.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15
Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, 27.7.2000 8:22:27
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 27.7.2000
Rodina fondů IKS | |||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 542 135 | 690 965 | 674 783 | 93 042 | 1 621 963 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3151 | 1,2480 | 1,3332 | 1,0559 | 1,0964 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3151 | 1,2480 | 1,3332 | 1,0559 | 1,0964 |
Trend v % | 0,008 | 0,000 | -0,090 | -0,123 | -0,155 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 676 722 | 257 542 | 789 649 | 189 250 | 197 057 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 4 336 796 | 1 540 239 | 843 701 | 194 363 | 516 911 |
Struktura portfolia v % | |||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 28,984 | 0,000 | 29,503 |
Dluhopisy | 78,070 | 58,207 | 48,104 | 27,721 | 31,685 |
Pokladniční poukázky | 19,528 | 36,151 | 7,401 | 0,000 | 31,566 |
Peníze | 2,290 | 5,641 | 13,500 | 72,228 | 6,404 |
Ostatní | 0,112 | 0,001 | 2,011 | 0,051 | 0,842 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři