Petr Hanisch (AliaWeb)
Podílové fondy | 20.06.2000 14:31:36
ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů (20.6.2000)
| NAV a váha k datu 16.6.2000 | ||
| NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 755,42 | 719,07 |
| Tržní cena (Kč) | 685,00 | 651,0 |
| Diskont (%) | 9,3 | 9,5 |
| Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.946.710.565,72 | 1.285.348.208,06 |
|
- | ||
| Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
| Akcie | 8,37 | 24,98 |
| Dluhopisy a pokl.poukázky | 89,36 | 71,34 |
| Peníze | 1,91 | 2,36 |
| Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
| Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
| Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,34 | 0,38 |
| Pohledávka vůči SR | 0,01 | 0,13 |
| Ostatní pohledávky | 1,18 | -0,16 |
| Ostatní aktiva | 0 | 0,98 |
| Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
| Ostatní závazky | 0 | 0 |
| Opravná položka k pohled. | -1,18 | 0 |
| *Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% | |
Aktualizováno: 16.6. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte informace o předpokládaném otevření některých fondů, stačí kliknout na titulek zprávy :
- Návrh harmonogramu otevření IF OBCHODU
- Návrh harmonogramu otevření IF Křišťálového
- Projednání návrhu na přeměnu na OPF - IF Bohatství
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
Další zprávy:
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářPoslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
06.05.2024
Ekonomický týden v přehledu: FED, BOE a RBA v centru pozornosti Libor Stoklásek (AlgoImperial)
28.04.2024
Výsledky velkých technologických firem a americký trh práce pod drobnohledem Libor Stoklásek (AlgoImperial)
21.04.2024
Zásadní týden pro světové trhy: PMI, OPEC a zasedání Bank of Japan Libor Stoklásek (AlgoImperial)
10.04.2024
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) - novinka, která se postará o finanční jistotu.. David Jukl (Mercurius Pro)
08.04.2024
Ceny ropy šplhají vzhůru - Geopolitická napětí pumpují nervozitu na trhy Libor Stoklásek (AlgoImperial)
Přečtěte si také:
24.10.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 20.10.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
29.08.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 25.8.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
23.08.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 18.8.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
15.08.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 11.8.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
10.08.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 4.8.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
