Kurzy OPF IKS platné 9.6.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 551 696

660 062

695 695

92 571

1 981 513

Kurz prodej (Kč)

1,3108

1,2509

1,3388

1,0579

1,0815

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3108

1,2509

1,3388

1,0579

1,0815

Trend v %

0,023

-0,040

-0,022

-0,132

-0,111

Objem prodaných PL (ks)

6 072 350

1 406 283

724 158

9 429

1 442 103

Objem zpětně prodaných PL (ks)

4 958 530

1 370 179

62 450

1 063 166

264 197

Objem zpětně prodaných PL

(ks) **

348695944

35617536

43288816

8260472

33182450

Objem zpětně prodaných PL

(Kč) **

454157287

44435853

57822806

8692079,2

36060452

Objem prodaných PL (ks) **

470307230

147090922

37255268

7314754

63179479

Objem prodaných PL (Kč) **

612897889

183323335

49789386

7671898,9

68783265

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

10,104

0,000

20,493

Dluhopisy

73,124

72,576

59,221

19,125

41,242

Pokladniční poukázky

24,888

15,821

0,000

0,000

27,155

Peníze

1,988

11,603

28,333

80,875

11,094

Ostatní

0,000

0,000

2,342

0,000

0,016