Kurzy OPF IKS platné 6.9.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15
Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, 6.9.2000 8:28:33
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 6.9.2000
Rodina fondů IKS | ||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 558 867 | 693 877 | 669 864 | 90 661 | 1 588 256 | 9 008 348 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3225 | 1,2577 | 1,3547 | 1,0556 | 1,1265 | 1,0415 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3225 | 1,2577 | 1,3547 | 1,0556 | 1,1265 | 1,0415 |
Trend v % | 0,053 | 0,088 | 0,148 | -0,104 | 1,095 | 0,038 |
Objem prodaných PL (ks) | 989 257 | 0 | 140 119 | 0 | 32 095 | 0 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 381 210 | 350 713 | 353 431 | 11 500 | 119 280 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 41,362 | 0,000 | 35,442 | 8,320 |
Dluhopisy | 72,201 | 66,402 | 46,993 | 28,516 | 32,736 | 37,220 |
Pokladniční poukázky | 25,750 | 25,624 | 0,000 | 0,000 | 23,735 | 45,019 |
Peníze | 1,749 | 7,359 | 10,044 | 71,417 | 6,840 | 8,807 |
Ostatní | 0,300 | 0,615 | 1,601 | 0,067 | 1,247 | 0,634 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři