ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů (31.5.2000)
NAV a váha k datu 26.5.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 757,69 | 715,52 |
Tržní cena (Kč) | 690,00 | 646,0 |
Diskont (%) | 8,9 | 9,7 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.955.537.633,47 | 1.279.009.283,69 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,21 | 24,63 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 89,51 | 68,08 |
Peníze | 1,93 | 6,52 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,34 | 0,38 |
Pohledávka vůči SR | 0,01 | 0,13 |
Ostatní pohledávky | 1,18 | -0,77 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 1,02 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,18 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 26.5. 2000
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři