Kurzy OPF IKS platné 15.5.2000
4
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15Tel.: 02-24008 115, Fax: 02-232 1433 15.5.2000 8:32:04
Kurzy otevřených podílových fondů obhospodařovaných IKS
platné 15.5.2000
Rodina fondů IKS | |||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový |
IKS Balancovaný |
IKS Eurobondový |
IKS Plus balancovaný |
Druh fondu |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
otevřený podílový fond |
Správce |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu |
listinný |
listinný |
listinný |
listinný |
listinný |
Forma podílového listu |
na jméno |
na jméno |
na jméno |
na jméno |
na jméno |
Nominální hodnota 1 podílu (Kč) |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
ČOJ* celkové (tis. Kč) |
4 537 228 |
621 220 |
694 182 |
95 659 |
1 995 528 |
ČOJ* na 1 podíl (Kč) |
1,3083 |
1,2508 |
1,3364 |
1,0761 |
1,0944 |
Kurz prodej (Kč) |
1,3083 |
1,2508 |
1,3364 |
1,0761 |
1,0944 |
Kurz zpětný prodej (Kč) |
1,3083 |
1,2508 |
1,3364 |
1,0761 |
1,0944 |
Trend v % |
-0,008 |
+0,008 |
+0,052 |
+0,205 |
+0,183 |
Objem prodaných PL (ks)** |
25 136 092 |
12 889 496 |
4 338 314 |
348 995 |
1 528 215 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** |
24 633 004 |
401 482 |
2 251 712 |
165 199 |
2 421 754 |
Struktura portfolia v % | |||||
Akcie |
0,000 |
0,000 |
6,044 |
0,000 |
20,485 |
Dluhopisy |
68,055 |
64,947 |
70,575 |
26,473 |
47,942 |
Pokladniční poukázky |
30,961 |
25,181 |
0,000 |
0,000 |
23,523 |
Peníze |
0,874 |
9,612 |
22,314 |
73,526 |
8,025 |
Ostatní |
0,110 |
0,260 |
1,067 |
0,001 |
0,025 |
* čisté obchodní jmění fondu
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týdenMarie Šťastnová
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři