Kurzy OPF IKS platné 15.11.2000
| 4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 15.11.2000
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 447 502 | 639 754 | 583 625 | 84 516 | 1 387 268 | 8 984 012 | 170 437 | 65 677 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,3296 | 1,2536 | 1,2899 | 1,0461 | 1,0961 | 1,0490 | 0,9486 | 0,9966 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3296 | 1,2536 | 1,2899 | 1,0461 | 1,0961 | 1,0490 | 0,9486 | 0,9966 |
| Trend v % | 0,038 | 0,056 | -0,578 | 0,029 | -0,904 | 0,029 | -1,434 | -0,050 |
| Objem prodaných PL (ks) | 5 164 050 | 31 884 | 207 941 | 4 776 | 9 375 | 126 624 | 8 637 387 | 5 206 477 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 490 971 | 420 264 | 438 297 | 160 662 | 1 233 010 | 293 440 | 0 | 0 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,179 | 0,000 | 46,590 | 4,542 | 52,268 | 0,000 |
| Dluhopisy | 61,073 | 83,547 | 40,275 | 42,039 | 35,773 | 36,003 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 36,980 | 7,610 | 0,000 | 0,000 | 9,233 | 50,130 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 1,667 | 8,552 | 8,180 | 57,467 | 7,492 | 8,857 | 45,825 | 99,985 |
| Ostatní | 0,280 | 0,291 | 2,366 | 0,494 | 0,912 | 0,468 | 1,907 | 0,015 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
