Kurzy OPF IKS platné 15.12.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 15.12.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 288 347 | 593 556 | 570 540 | 83 914 | 1 354 294 | 8 679 301 | 268 593 | 175 359 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3360 | 1,2641 | 1,2996 | 1,0519 | 1,1076 | 1,0571 | 0,9432 | 0,9894 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3360 | 1,2641 | 1,2996 | 1,0519 | 1,1076 | 1,0571 | 0,9432 | 0,9894 |
Trend v % | 0,015 | 0,063 | -0,597 | -0,142 | -0,431 | 0,085 | -0,862 | -0,393 |
Objem prodaných PL (ks) | 3 021 339 | 0 | 214 647 | 4 732 | 0 | 38 002 | 373 353 | 6 227 326 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 10 401 091 | 1 297 944 | 564 239 | 154 849 | 303 410 | 160 230 264 | 101 010 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 51,188 | 0,000 | 51,192 | 3,968 | 84,289 | 51,188 |
Dluhopisy | 49,556 | 83,807 | 29,002 | 29,403 | 30,336 | 20,089 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 47,356 | 8,324 | 10,376 | 0,000 | 13,537 | 64,157 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 2,475 | 7,172 | 7,539 | 70,035 | 4,030 | 11,308 | 12,952 | 48,736 |
Ostatní | 0,613 | 0,697 | 1,895 | 0,562 | 0,905 | 0,478 | 2,759 | 0,076 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři