Petr Hanisch (AliaWeb)
Podílové fondy | 11.05.2000 09:29:48
ŽB Trust - čisté obchodní jmění fondů (11.5.2000)
| NAV a váha k datu 5.5.2000 | ||
|
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond | |
| NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 758,12 | 728,27 |
| Tržní cena (Kč) | 670,00 | 645,00 |
| Diskont (%) | 11,6 | 11,4 |
| Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.957.243.383,75 | 1.301.802.926,58 |
|
- | ||
| Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
| Akcie | 8,45 | 25,30 |
| Dluhopisy a pokl.poukázky | 88,32 | 72,59 |
| Peníze | 1,94 | 1,27 |
| Pohledávky z obch. styku | 0,66 | 0,31 |
| Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
| Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,34 | 0,38 |
| Pohledávka vůči SR | 0,00 | 0,11 |
| Ostatní pohledávky | 1,18 | -1,02 |
| Ostatní aktiva | 0,3 | 1,06 |
| Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
| Ostatní závazky | 0 | 0 |
| Opravná položka k pohled. | -1,18 | 0 |
| *Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% | |
Aktualizováno: 5.5. 2000
Autor: Petr Hanisch
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářPoslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
06.05.2024
Ekonomický týden v přehledu: FED, BOE a RBA v centru pozornosti Libor Stoklásek (AlgoImperial)
28.04.2024
Výsledky velkých technologických firem a americký trh práce pod drobnohledem Libor Stoklásek (AlgoImperial)
21.04.2024
Zásadní týden pro světové trhy: PMI, OPEC a zasedání Bank of Japan Libor Stoklásek (AlgoImperial)
10.04.2024
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) - novinka, která se postará o finanční jistotu.. David Jukl (Mercurius Pro)
08.04.2024
Ceny ropy šplhají vzhůru - Geopolitická napětí pumpují nervozitu na trhy Libor Stoklásek (AlgoImperial)
Přečtěte si také:
28.11.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 24.11.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
21.11.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 16.11.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
14.11.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 10.11.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
07.11.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 3.11.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
15.08.2000ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 11.8.2000 Petr Hanisch (AliaWeb)
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
